Αν η τράπεζα-θεματοφύλακας που έχεις τα αμοιβαία είναι πχ η Γιούρομπανκ Λουξεμβούργου και πτωχεύσει η Γιούρομπανκ στην Ελλάδα,δεν χάνεις κανένα αμοιβαίο.

Η Γιούρομπανκ Λουξεμβούργου υπάγεται στη νομοθεσία του Λουξεμβούργου

Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. is an authorized credit institution and subject to the prudential supervision of the financial supervisory authority in Luxembourg, the Commission de Surveillance du Secteur Financier and a member of the Association of Banks and Bankers of Luxembourg.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (kampos) έγραψε:
Μα ουτε εγω ουτε ο inovator ειπαμε οτι εχουμε προθεσμιακη συνδεδεμενη με Αμοιβαια.


Billythekid (biotech13) έγραψε:
Εχω αμοιβαια της Ιντεραμερικαν, ποια ειναι η τραπεζα θεματοφυλακας τους?...

Οι κινητές αξίες για τις οποίες κάποιος χρηματοπιστωτικός οργανισμός έχει οριστεί θεματοφύλακας (πχ. ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές κλπ) δεν του ανήκουν (έστω κι αν σε άλλους υποθεματοφύλακες οι αξίες εμφανίζονται στο όνομά του).
Δεν εγγράφονται ούτε στο ενεργητικό, ούτε στο παθητικό του.
Εγγράφονται στους λογαριασμούς τάξεως και βρίσκονται εκτός της περιουσίας του, τηρώντας για το λόγο αυτό ειδικούς λογαριασμούς στους οποίους καταχωρεί τις αξίες ως ανήκουσες σε πελάτες του και όχι στην ίδιο.
Γι' αυτό άλλωστε είναι απλά θεματοφύλακας των αξιών.
Σε περίπτωση χρεωκοπίας ο εκκαθαριστής αναλαμβάνει την απόδοση των κινητών αυτών αξιών στους πραγματικούς δικαιούχους, δεδομένου ότι δεν αναμιγνύονται με την περιουσία του υπό εκκαθάριση χρηματοπιστωτικού οργανισμού.