Aλλο πράγμα η αμοιβή διαχείρισης (management fee) και άλλο η αμοιβή θεματοφυλάκης (custody fee).H πρώτη ενσωματώνεται στην τιμή του μεριδίου και δεν εμφανίζεται άμεσα στον πελάτη,ενώ η δεύτερη που είναι σαφώς μικρότερη αφαιρείται από το συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο.
Μια φορά είχα πάρει τηλέφωνο στη Eurobank για ανάλογο αμοιβαίο.Η ευγενέστατη υπάλληλος μου έδωσε γενικές πληροφορίες, σε μερικές ερωτήσεις με έβαλε στην αναμονή και όταν τελικά ρώτησα ποια η αμοιβή διαχείρισης μου είπε ένα άσχετο νούμερο.Στη δε ερώτηση μου γιατί στο bloomberg αναφέρεται ως management fee νομίζω 2,5% ήτανε ,πρέπει να της έπεσε το τηλέφωνο
Πάντως το συγκεκριμένο αμοιβαίο δεν φαίνεται να επενδύεει σε ομόλογα ελληνικών τραπεζών,ούτε σε προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα
www.eurobank.gr/Uploads/pdf/A_RESERVE_122011.pdf